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2025-11-02

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  本基金通过大类资产配置框架,前瞻性的判断不同类别资产收益表现,完成大类资产配置并动态优化调整。在大类资产配置框架基础上,精选股票、债券等基本面良好并具备安全边际的投资标的,力争为投资者带来长期稳定的资本增值回报。 本基金所投资的信用债的信用评级不得低于AA+。其中,投资于AA+级债券的比例合计不超过基金信用债券资产的50%,投资于AAA级债券的比例合计不低于基金信用债券资产的50%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主动新增投资。 本基金投资于可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的合计比例不超过基金资产的20%。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、央行票据、超短期融资券、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票投资比例为基金资产的0%-45%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,本基金投资同业存单比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

  华叶舒,女,中国籍,8年证券从业经历,2014年毕业于南京大学,2016年获得上海交通大学会计学硕士学位。2016年7月至2020年6月任天治基金管理有限公司固定收益部研究员;2020年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任固收管理总部固收多策略投资团队可转债研究员,2022年5月至2022年9月担任光大保德信-光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理,现任固收管理总部固收多策略投资团队拟任基金经理。自2022年9月17日起,担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月17日起,担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,总部设在上海,在北京和广州设有分公司,注册资本1.6亿元人民币。光大证券和美国保德信国际投资管理公司分别占有55%和45%的股份。 依托中国光大集团强大的实力、对中国市场的深刻认知和广泛的网络;借力美国保德信金融集团丰富的国际经验、先进的技术、享誉全球的资产管理能力和品牌,光大保德信基金致力于以科学理性的投资管理,帮助客户实现资产的保值增值,成为投资者可信赖的财富管理专家。 2015年8月,公司全资子公司-光大保德信资产管理有限公司正式成立,成为开启公司新业务的重要平台。 截止2022年底,光大保德信基金旗下管理着74只风格各异的开放式基金。光大保德信基金具有专户管理业务、QDII业务资格。

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